Əlavə №4

2023-cü il üzrə

            _____________________ bələdiyyə təşkilatının

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı

(birbaşa metod)

manat

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul

vəsaitlərinin hərəkəti

Qeydlər

2023

2022

Pul daxilolmaları:

Vergilər, rüsumlar və cərimələr nəticəsində yaranan pul vəsaiti daxilolmaları

Təsərrüat subyektləri tərəfindən təmin edilən mal və xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

Qrantlar və ya transfertlər və mərkəzi hökumət və ya dövlət sektorunun digər qurumu tərəfindən həyata keçirilən digər vəsaitlər və büdcə ayırmaları nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

Royalti, haqlar, komisyonyığımları və digər

gəlirlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolması

Sığorta şirkətinin sığorta mükafatları və ya iddialar, annuitetlər və digər müavinət siyasətləri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları

CƏMİ DAXİLOLMALAR

Pul xaricolmaları:

Fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün ictimai

sektorun digər təsərrüfat subyektlərinə pul vəsaitlərinin ödənilməsi (kreditlər istisna olmaqla)

Mallara və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin ödənişləri

İşçilərə və onların adından pulvəsaitlərinin

ödənişləri

Sığorta şirkətinin sığorta mükafatları və ya iddialar, annuitetlər və digər müavinət siyasətləri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri

Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak vergisi və ya mənfəət vergisi ilə bağlı (müvafiq olan təqdirdə) pul vəsaiti ödənişləri

Məhkəmə prosesləriilə əlaqədar pul vəsaitlərinin ödənişləri

CƏMİ XARİCOLMALAR

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul

vəsaitlərinin xalis hərəkəti

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul

vəsaitlərinin hərəkəti

Pul daxilolmaları:

Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin satılmasından əldə olunan pul vəsaitləri

Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və

kreditlərin qaytarılmasıdan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (maliyyə institutlarının avans və kreditləri istisna olmaqla)

İnvestisiyaların satılmasından gəlirlər

CƏMİ DAXİLOLMALAR

Pul xaricolmaları:

Torpaq, tikilivə avadanlıqların, qeyri-maddi və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi məqsədilə pul vəsaitlərinin ödənişləri. Bu ödənişlər təsərrüfat subyekti tərəfindən öz gücünə inşa edilmiş tikili və avadanlıqlar, habelə layihələr üzrə kapitallaşdırılan xərclərə aid ödənişləri daxil edir

Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri (dövlət maliyyə qurumlarına təqdim edilən avanslar və borc vəsaitləri istisna olmaqla)

Xarici valyutada qiymətli kağızların alınması

CƏMİ XARİCOLMALAR

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

Pul daxilolmaları:

İstiqrazların, borc sənədlərinin, veksellərin, istiqraz vərəqələrinin, girov (ipoteka) kağızlarının və digər qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların

buraxılmasından pulvəsaitlərinin daxilolmaları

Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin

daxilolmaları

CƏMİ DAXİLOLMALAR

Pul xaricolmaları:

Hökumətə verilən Dividendlər /Bölüşdürmələr

Maliyyə icarəsi üzrə yerinə yetirilməmiş öhdəliyin qalıq məbləğinin azaldılması üçün icarəyə götürən tərəfindən pul vəsaitlərinin ödənişləri

Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri

qaytarılmasına görə pulvəsaitlərinin xaricolmaları

CƏMİ XARİCOLMALAR

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul

vəsaitlərinin xalis hərəkəti

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması (azalması)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin

əvvəlinə olan qalıq

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin sonuna olan qalıq